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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 155.00 | 33 956.00 | 24 199.00 | 58 155.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 236.00 | 35 656.00 | 54 580.00 | 90 236.00 |
060 Stock marchandises | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
072 Créances – Autres | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
084 Disponibilités | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 539.00 | | 279 539.00 | 279 539.00 |
110 Total général Actif | 369 775.00 | 35 656.00 | 334 119.00 | 369 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 777 334.00 | | | 777 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 614.00 | | | 783 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 716.00 | | | 481 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
242 Autres charges externes. | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 331.00 | | | -30 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
252 Charges sociales | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 332.00 | | | 756 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
280 Produits financiers | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 843.00 | | | 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 976.00 | | | 110 976.00 |