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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 845.00 | 24 792.00 | 11 052.00 | 35 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 845.00 | 25 792.00 | 11 052.00 | 36 845.00 |
060 Stock marchandises | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 108.00 | 261.00 | 21 847.00 | 22 108.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 727.00 | 261.00 | 69 466.00 | 69 727.00 |
110 Total général Actif | 106 572.00 | 26 053.00 | 80 519.00 | 106 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157.00 | | | 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 776.00 | | | -5 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
252 Charges sociales | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 831.00 | | | 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |