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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 965.00 | 37 406.00 | 16 558.00 | 53 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 965.00 | 38 406.00 | 16 558.00 | 54 965.00 |
060 Stock marchandises | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 316.00 | 6 794.00 | 14 522.00 | 21 316.00 |
072 Créances – Autres | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 007.00 | 6 794.00 | 44 213.00 | 51 007.00 |
110 Total général Actif | 105 972.00 | 45 200.00 | 60 772.00 | 105 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 687.00 | | | 107 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
242 Autres charges externes. | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
252 Charges sociales | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 005.00 | | | -30 005.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 671.00 | | | -30 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 436 436.00 | | | 436 436.00 |