| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 845.00 | 30 987.00 | 4 857.00 | 35 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 845.00 | 31 987.00 | 4 857.00 | 36 845.00 |
060 Stock marchandises | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 595.00 | 6 358.00 | 23 237.00 | 29 595.00 |
072 Créances – Autres | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 696.00 | 6 358.00 | 53 338.00 | 59 696.00 |
110 Total général Actif | 96 541.00 | 38 345.00 | 58 195.00 | 96 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
242 Autres charges externes. | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
252 Charges sociales | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 555.00 | | | -13 555.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 165.00 | | | -12 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 097.00 | | | 6 097.00 |