| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 848.00 | 18 337.00 | 9 511.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 2 543.00 | 1 420.00 | 1 123.00 | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 324.00 | 136 582.00 | 69 742.00 | 206 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 478.00 | 129 385.00 | 174 093.00 | 303 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 010.00 | 295 263.00 | 256 747.00 | 552 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BT Marchandises | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BZ Autres créances | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 957.00 | | 160 957.00 | 160 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 967.00 | 295 263.00 | 417 704.00 | 712 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 079.00 | 130 118.00 | | 184 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 062.00 | 53 961.00 | | 54 062.00 |
DL TOTAL (I) | 249 141.00 | 195 079.00 | | 249 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 991.00 | 118 246.00 | | 59 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 544.00 | 85 137.00 | | 39 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | 160.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 075.00 | 25 609.00 | | 23 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 882.00 | 63 981.00 | | 45 882.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 563.00 | 293 197.00 | | 168 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 704.00 | 488 276.00 | | 417 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 563.00 | 233 297.00 | | 168 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 417.00 | | 688 417.00 | 688 417.00 |
FD Production vendue biens | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FG Production vendue services | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 460.00 | | 689 460.00 | 689 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 134.00 | |
GE Autres charges | | | 22 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | 2 423.00 | | 2 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 649.00 | 27 955.00 | | 27 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 010.00 | 24 419.00 | | 21 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | 504.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 1 033.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -781.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -759.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 523.00 | 824 585.00 | | 724 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 462.00 | 770 624.00 | | 670 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 062.00 | 53 961.00 | | 54 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 939.00 | | 1 595.00 | 551 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 552 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 512 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 274.00 | | 1 595.00 | 512 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 012.00 | 56 134.00 | 883.00 | 240 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | 3 348.00 | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 485.00 | 52 786.00 | 883.00 | 215 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VI Groupe et associés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VP Divers | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 617.00 | 7 189.00 | | 9 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 897.00 | 10 509.00 | | 8 897.00 |
ST Autres comptes | 56 757.00 | 62 485.00 | | 56 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 203.00 | 27 407.00 | | 27 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 638.00 | 467.00 | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 2 336.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 960.00 | 9 525.00 | | 11 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 557.00 | 51 783.00 | | 44 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 710.00 | 37 254.00 | | 32 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 495.00 | 100 867.00 | | 93 495.00 |