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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 848.00 | 21 685.00 | 6 163.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 2 543.00 | 1 675.00 | 868.00 | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 324.00 | 162 394.00 | 43 930.00 | 206 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 979.00 | 153 682.00 | 149 297.00 | 302 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 510.00 | 348 975.00 | 202 536.00 | 551 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BT Marchandises | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 443.00 | 348 975.00 | 342 469.00 | 691 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 141.00 | 184 079.00 | | 233 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 736.00 | 54 062.00 | | 14 736.00 |
DL TOTAL (I) | 258 877.00 | 249 141.00 | | 258 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | 39 544.00 | | 6 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 7.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 23 075.00 | | 21 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 499.00 | 45 882.00 | | 54 499.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 64.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 592.00 | 168 563.00 | | 83 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 469.00 | 417 704.00 | | 342 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 592.00 | 168 563.00 | | 83 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 933.00 | | 660 933.00 | 660 933.00 |
FD Production vendue biens | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 854.00 | | 661 854.00 | 661 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 211.00 | |
GE Autres charges | | | 20 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | 2 854.00 | | 1 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 269.00 | 27 649.00 | | 29 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 400.00 | 21 010.00 | | 20 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 641.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -641.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 014.00 | -458.00 | | -7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 917.00 | 724 523.00 | | 685 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 182.00 | 670 462.00 | | 671 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 736.00 | 54 062.00 | | 14 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 010.00 | | | 552 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 551 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 511 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 345.00 | | | 512 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 263.00 | 54 211.00 | 499.00 | 295 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 337.00 | 3 348.00 | | 18 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 387.00 | 50 863.00 | 499.00 | 267 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VP Divers | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | 9 617.00 | | 6 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 141.00 | 8 897.00 | | 9 141.00 |
ST Autres comptes | 61 785.00 | 56 757.00 | | 61 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 313.00 | 27 203.00 | | 27 313.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | 638.00 | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 2 343.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 439.00 | 11 960.00 | | 8 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 805.00 | 44 557.00 | | 42 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 307.00 | 32 710.00 | | 33 307.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 936.00 | 93 495.00 | | 98 936.00 |