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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 466.00 | 382.00 | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 543.00 | 2 185.00 | 358.00 | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 146.00 | 205 886.00 | 43 260.00 | 249 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 154.00 | 199 940.00 | 150 215.00 | 350 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 777.00 | 420 014.00 | 246 762.00 | 666 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 403.00 | 420 014.00 | 388 389.00 | 808 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 901.00 | 242 877.00 | | 162 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 651.00 | -79 976.00 | | 82 651.00 |
DL TOTAL (I) | 256 552.00 | 173 901.00 | | 256 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 398.00 | 881.00 | | 39 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 676.00 | 44 318.00 | | 42 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 762.00 | 42 814.00 | | 49 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 836.00 | 147 924.00 | | 131 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 389.00 | 321 825.00 | | 388 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 836.00 | 147 981.00 | | 131 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 929.00 | | 12 050.00 | 609 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 793.00 | | 12 050.00 | 589 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 460.00 | 45 554.00 | | 374 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 570.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 026.00 | 44 984.00 | | 363 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 7 481.00 | | 1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 701.00 | 16 508.00 | | 11 701.00 |
ST Autres comptes | 62 863.00 | 55 999.00 | | 62 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 118.00 | 30 567.00 | | 32 118.00 |
YT Sous‐traitance | 40 329.00 | 749.00 | | 40 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | 2 232.00 | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 070.00 | 9 713.00 | | 4 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 150.00 | 38 361.00 | | 45 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 445.00 | 32 412.00 | | 39 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 011.00 | 103 822.00 | | 147 011.00 |