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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 204.00 | | 1 890 204.00 | 1 890 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 341.00 | 459.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 806.00 | 100 863.00 | 63 943.00 | 164 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 810.00 | 101 204.00 | 1 956 606.00 | 2 057 810.00 |
BT Marchandises | 154 156.00 | | 154 156.00 | 154 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
BZ Autres créances | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
CF Disponibilités | 213 134.00 | | 213 134.00 | 213 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 288.00 | | 549 288.00 | 549 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 098.00 | 101 204.00 | 2 505 895.00 | 2 607 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 417.00 | 1 345 417.00 | | 1 345 417.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 323.00 | 67 271.00 | | 81 323.00 |
DG Autres réserves | 377 260.00 | 256 750.00 | | 377 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 996.00 | 134 562.00 | | 35 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 944.00 | 1 841 947.00 | | 1 877 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 811.00 | 396 152.00 | | 356 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 734.00 | 165 417.00 | | 202 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 711.00 | 48 886.00 | | 67 711.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 951.00 | 610 603.00 | | 627 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 895.00 | 2 452 550.00 | | 2 505 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 543.00 | 332 439.00 | | 389 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 684.00 | 69 496.00 | 705 180.00 | 635 684.00 |
FG Production vendue services | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 287.00 | 69 496.00 | 773 783.00 | 704 287.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 192.00 | 18 294.00 | | 5 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 60 641.00 | | 18 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 206.00 | 2 418 684.00 | | 774 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 210.00 | 2 284 122.00 | | 738 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 996.00 | 134 562.00 | | 35 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 322.00 | 9 121.00 | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 721.00 | 6 481.00 | | 94 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 721.00 | 6 481.00 | | 94 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 734.00 | 202 734.00 | | 202 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 951.00 | 389 543.00 | 238 408.00 | 627 951.00 |