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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 204.00 | | 1 890 204.00 | 1 890 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 622.00 | 178.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 076.00 | 129 455.00 | 57 621.00 | 187 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 101.00 | 130 077.00 | 1 957 024.00 | 2 087 101.00 |
BT Marchandises | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
BZ Autres créances | 183 214.00 | | 183 214.00 | 183 214.00 |
CF Disponibilités | 265 809.00 | | 265 809.00 | 265 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 399.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 145.00 | | 701 145.00 | 701 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 246.00 | 130 077.00 | 2 658 169.00 | 2 788 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 417.00 | 1 345 417.00 | | 1 345 417.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 323.00 | 81 323.00 | | 91 323.00 |
DG Autres réserves | 403 256.00 | 377 260.00 | | 403 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 326.00 | 35 996.00 | | 167 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 269.00 | 1 877 944.00 | | 2 045 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 818.00 | 356 811.00 | | 365 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 714.00 | 202 734.00 | | 206 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 368.00 | 67 711.00 | | 40 368.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 900.00 | 627 951.00 | | 612 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 169.00 | 2 505 895.00 | | 2 658 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 074.00 | 389 543.00 | | 281 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 025.00 | | 2 417 025.00 | 2 417 025.00 |
FG Production vendue services | 211 323.00 | | 211 323.00 | 211 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 348.00 | | 2 628 348.00 | 2 628 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 938.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 867.00 | 5 192.00 | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 352.00 | 16 745.00 | | 72 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 309.00 | 774 206.00 | | 2 635 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 983.00 | 738 210.00 | | 2 467 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 326.00 | 35 996.00 | | 167 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 173.00 | 1 322.00 | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 204.00 | 28 874.00 | | 101 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 714.00 | 206 714.00 | | 206 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 434.00 | 261 434.00 | | 261 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 900.00 | 281 074.00 | 133 430.00 | 612 900.00 |