| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 204.00 | | 1 890 204.00 | 1 890 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 428.00 | 199 342.00 | 18 086.00 | 217 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 453.00 | 200 142.00 | 1 917 311.00 | 2 117 453.00 |
BT Marchandises | 272 459.00 | | 272 459.00 | 272 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 347.00 | | 116 347.00 | 116 347.00 |
BZ Autres créances | 139 581.00 | | 139 581.00 | 139 581.00 |
CF Disponibilités | 149 244.00 | | 149 244.00 | 149 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 449.00 | | 681 449.00 | 681 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 901.00 | 200 142.00 | 2 598 759.00 | 2 798 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 417.00 | 1 345 417.00 | | 1 345 417.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 542.00 | 126 128.00 | | 134 542.00 |
DG Autres réserves | 296 894.00 | 294 538.00 | | 296 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 404.00 | 190 770.00 | | 240 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 205.00 | 1 994 801.00 | | 2 055 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 562.00 | 241 220.00 | | 205 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 1 013.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 934.00 | 236 221.00 | | 271 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 810.00 | 72 383.00 | | 65 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 555.00 | 550 837.00 | | 543 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 759.00 | 2 545 638.00 | | 2 598 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 107.00 | 345 275.00 | | 374 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 916.00 | | 2 562 916.00 | 2 562 916.00 |
FG Production vendue services | 317 603.00 | | 317 603.00 | 317 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 519.00 | | 2 880 519.00 | 2 880 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 162.00 | |
GE Autres charges | | | 15 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 295.00 | 5 272.00 | | 8 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 475.00 | 10 188.00 | | 3 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 312.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 312.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 4 778.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 454.00 | 68 315.00 | | 82 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 827.00 | 2 470 262.00 | | 2 892 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 423.00 | 2 279 493.00 | | 2 652 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 404.00 | 190 770.00 | | 240 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 039.00 | | 10 414.00 | 2 107 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 204.00 | | | 1 890 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 814.00 | | 10 414.00 | 207 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 979.00 | 9 162.00 | | 190 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 979.00 | 9 162.00 | | 190 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 934.00 | 271 934.00 | | 271 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 562.00 | 36 114.00 | 135 341.00 | 205 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 746.00 | 259 746.00 | | 259 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 767.00 | 268 767.00 | | 268 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 555.00 | 374 106.00 | 135 341.00 | 543 555.00 |