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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 102.00 | 335 425.00 | 67 677.00 | 403 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 696.00 | 342 619.00 | 426 077.00 | 768 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 214 748.00 | | 214 748.00 | 214 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 010.00 | | 344 010.00 | 344 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 706.00 | 342 619.00 | 770 087.00 | 1 112 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 743.00 | 132 345.00 | | 121 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 378.00 | 59 398.00 | | 109 378.00 |
DL TOTAL (I) | 242 121.00 | 202 743.00 | | 242 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 818.00 | 434 262.00 | | 409 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 445.00 | 22 358.00 | | 23 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 703.00 | 88 495.00 | | 94 703.00 |
EA Autres dettes | | 2 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 966.00 | 547 883.00 | | 527 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 087.00 | 750 626.00 | | 770 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 340.00 | 547 883.00 | | 343 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 094.00 | | | 714 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 366.00 | 78 934.00 | | 264 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 172.00 | 78 934.00 | | 257 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 818.00 | 66 478.00 | 291 605.00 | 409 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 662.00 | 129 262.00 | 8 400.00 | 137 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 966.00 | 184 626.00 | 291 605.00 | 527 966.00 |