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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 564.00 | 396 887.00 | 40 677.00 | 437 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 787.00 | 404 081.00 | 407 706.00 | 811 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CF Disponibilités | 184 934.00 | | 184 934.00 | 184 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 485.00 | | 336 485.00 | 336 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 272.00 | 404 081.00 | 744 191.00 | 1 148 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 905.00 | 131 121.00 | | 186 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 538.00 | 125 784.00 | | 135 538.00 |
DL TOTAL (I) | 333 443.00 | 267 905.00 | | 333 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 730.00 | 385 818.00 | | 288 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 218.00 | 32 339.00 | | 26 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 651.00 | 93 861.00 | | 95 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 748.00 | 512 118.00 | | 410 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 191.00 | 780 024.00 | | 744 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 607.00 | 241 076.00 | | 216 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 587.00 | 22 200.00 | | 789 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 364.00 | 22 200.00 | | 415 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 682.00 | 38 399.00 | | 365 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 487.00 | 38 399.00 | | 358 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 730.00 | 94 589.00 | 194 141.00 | 288 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
VP Divers | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 580.00 | 151 551.00 | 17 029.00 | 168 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 748.00 | 216 607.00 | 194 141.00 | 410 748.00 |