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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 810.00 | 378 613.00 | 99 197.00 | 477 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 033.00 | 385 807.00 | 466 226.00 | 852 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CF Disponibilités | 262 330.00 | | 262 330.00 | 262 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 311.00 | | 348 311.00 | 348 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 343.00 | 385 807.00 | 814 536.00 | 1 200 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 443.00 | 186 905.00 | | 252 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 704.00 | 135 538.00 | | 148 704.00 |
DL TOTAL (I) | 412 147.00 | 333 443.00 | | 412 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 339.00 | 288 730.00 | | 274 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 823.00 | 26 218.00 | | 24 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 971.00 | 95 651.00 | | 102 971.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 390.00 | 410 748.00 | | 402 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 536.00 | 744 191.00 | | 814 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 464.00 | 216 607.00 | | 252 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 787.00 | | 92 306.00 | 811 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 060.00 | 852 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 060.00 | 477 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 564.00 | | 92 306.00 | 437 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 081.00 | 33 786.00 | 52 060.00 | 404 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 887.00 | 33 786.00 | 52 060.00 | 396 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 339.00 | 124 413.00 | 149 926.00 | 274 339.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 010.00 | 85 981.00 | 17 029.00 | 103 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 390.00 | 252 464.00 | 149 926.00 | 402 390.00 |