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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 2 477.00 | 2 676.00 | 5 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 202.00 | 2 477.00 | 2 725.00 | 5 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 911.00 | 2 477.00 | 28 434.00 | 30 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 541.00 | 4 271.00 | | 6 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 862.00 | 2 270.00 | | 9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 18 053.00 | 8 191.00 | | 18 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 19.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 411.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 173.00 | 14 459.00 | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 381.00 | 14 890.00 | | 10 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 434.00 | 23 081.00 | | 28 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 381.00 | 14 890.00 | | 10 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 250.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 250.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -250.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 384.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 030.00 | 103 792.00 | | 115 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 168.00 | 101 522.00 | | 105 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 862.00 | 2 270.00 | | 9 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 395.00 | 7 498.00 | | 4 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429.00 | | 1 773.00 | 3 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | 1 773.00 | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 1 229.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 229.00 | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |