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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 104.00 | 667.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 141.00 | 8 124.00 | 2 017.00 | 10 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 761.00 | 8 228.00 | 3 533.00 | 11 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 434.00 | 4 460.00 | 26 975.00 | 31 434.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 086.00 | 4 460.00 | 44 626.00 | 49 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 846.00 | 12 687.00 | 48 159.00 | 60 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 995.00 | 20 904.00 | | -5 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 790.00 | -26 899.00 | | -6 790.00 |
DL TOTAL (I) | -11 136.00 | -4 345.00 | | -11 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 327.00 | 14 793.00 | | 34 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 421.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 160.00 | 20 114.00 | | 23 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 295.00 | 35 582.00 | | 59 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 159.00 | 31 237.00 | | 48 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 078.00 | 24 055.00 | | 51 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 435.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 935.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -935.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 825.00 | 115 809.00 | | 109 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 615.00 | 142 708.00 | | 116 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 790.00 | -26 899.00 | | -6 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | 2 565.00 | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 216.00 | | 1 745.00 | 9 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | | 1 745.00 | 9 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 648.00 | 1 580.00 | | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 1 580.00 | | 6 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 275.00 | 3 311.00 | 9 964.00 | 13 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 295.00 | 29 331.00 | 29 964.00 | 59 295.00 |