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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 259.00 | 512.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 141.00 | 9 031.00 | 1 110.00 | 10 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 961.00 | 9 290.00 | 1 671.00 | 10 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 249.00 | 9 290.00 | 55 959.00 | 65 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -12 786.00 | -5 995.00 | | -12 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 209.00 | -6 790.00 | | -12 209.00 |
DL TOTAL (I) | -23 344.00 | -11 136.00 | | -23 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 995.00 | 34 327.00 | | 29 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 806.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 773.00 | 23 160.00 | | 47 773.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 304.00 | 59 295.00 | | 79 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 959.00 | 48 159.00 | | 55 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 450.00 | 51 078.00 | | 74 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 80.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 580.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -580.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 018.00 | 109 825.00 | | 119 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 227.00 | 116 615.00 | | 131 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 209.00 | -6 790.00 | | -12 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 399.00 | 3 872.00 | | 8 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 10 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 228.00 | 1 062.00 | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 228.00 | 1 062.00 | | 8 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 216.00 | 3 363.00 | 4 854.00 | 8 216.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 529.00 | 52 675.00 | 4 854.00 | 57 529.00 |