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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 545.00 | 175 970.00 | 28 574.00 | 204 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 127.00 | 30 621.00 | 17 505.00 | 48 127.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 962.00 | 302 662.00 | 771 301.00 | 1 073 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BT Marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CF Disponibilités | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 878.00 | 302 662.00 | 811 216.00 | 1 113 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 301 519.00 | | | 301 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
DL TOTAL (I) | 340 416.00 | | | 340 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 873.00 | | | 230 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 288.00 | | | 123 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 800.00 | | | 470 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 216.00 | | | 811 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 688.00 | | | 364 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
FD Production vendue biens | 840 262.00 | | 840 262.00 | 840 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 297.00 | | 872 297.00 | 872 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 250.00 | | | -7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 818.00 | | | 884 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 021.00 | | | 847 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 981.00 | | 11 782.00 | 1 063 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 073 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 560.00 | | | 711 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 890.00 | | 9 782.00 | 242 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021.00 | | 2 000.00 | 15 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 037.00 | 43 624.00 | | 259 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 696.00 | 11 813.00 | | 82 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 781.00 | 31 810.00 | | 174 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 288.00 | 123 288.00 | | 123 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 873.00 | 124 761.00 | 106 112.00 | 230 873.00 |
VI Groupe et associés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 800.00 | 364 688.00 | 106 112.00 | 470 800.00 |