| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 145.00 | 183 903.00 | 23 242.00 | 207 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 127.00 | 35 412.00 | 12 715.00 | 48 127.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 629.00 | 315 385.00 | 761 244.00 | 1 076 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 691.00 | 315 385.00 | 825 306.00 | 1 140 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 339 316.00 | 301 519.00 | | 339 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 537.00 | 37 797.00 | | 78 537.00 |
DL TOTAL (I) | 418 953.00 | 340 416.00 | | 418 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 683.00 | 230 873.00 | | 120 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 696.00 | 53 617.00 | | 99 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 325.00 | 123 288.00 | | 114 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 733.00 | 63 023.00 | | 17 733.00 |
EA Autres dettes | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 353.00 | 470 800.00 | | 406 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 306.00 | 811 216.00 | | 825 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 353.00 | 364 688.00 | | 406 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
FD Production vendue biens | 562 810.00 | | 562 810.00 | 562 810.00 |
FG Production vendue services | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 678.00 | | 637 678.00 | 637 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 723.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 9 706.00 | | 2 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 549.00 | 4 414.00 | | 20 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 008.00 | 884 818.00 | | 645 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 471.00 | 847 021.00 | | 566 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 537.00 | 37 797.00 | | 78 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 962.00 | | 2 667.00 | 1 073 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 560.00 | | | 711 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 671.00 | | 2 600.00 | 252 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221.00 | | 67.00 | 15 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 662.00 | 12 723.00 | | 302 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 592.00 | 12 723.00 | | 206 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
UX Autres créances clients | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |
VI Groupe et associés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 944.00 | | | 265 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 330.00 | 51 042.00 | 15 288.00 | 66 330.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 353.00 | 406 353.00 | | 406 353.00 |