| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 145.00 | 200 026.00 | 7 119.00 | 207 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 127.00 | 45 766.00 | 2 361.00 | 48 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 919.00 | 247 352.00 | 734 567.00 | 981 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 512.00 | 247 352.00 | 818 160.00 | 1 065 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
DH Report à nouveau | 384 776.00 | | | 384 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
DL TOTAL (I) | 523 107.00 | | | 523 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 659.00 | | | 261 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 053.00 | | | 295 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 160.00 | | | 818 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 053.00 | | | 295 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 275.00 | | 157 275.00 | 157 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 275.00 | | 157 275.00 | 157 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 420.00 | | | 157 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 919.00 | | | 981 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 560.00 | | | 711 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 272.00 | | | 255 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 217.00 | 12 135.00 | | 235 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 657.00 | 12 135.00 | | 233 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
UX Autres créances clients | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 392.00 | 13 305.00 | 15 088.00 | 28 392.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 053.00 | 295 053.00 | | 295 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
ST Autres comptes | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 081.00 | | | 58 081.00 |