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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 53.00 | 1 222.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 932.00 | 6 051.00 | 6 881.00 | 12 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 199.00 | 17 201.00 | 14 998.00 | 32 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 179.00 | 23 305.00 | 78 874.00 | 102 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 131.00 | | 409 131.00 | 409 131.00 |
BZ Autres créances | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
CF Disponibilités | 255 660.00 | | 255 660.00 | 255 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 343.00 | | 725 343.00 | 725 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 522.00 | 23 305.00 | 804 217.00 | 827 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 74 325.00 | 40 485.00 | | 74 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 318.00 | 33 840.00 | | 276 318.00 |
DL TOTAL (I) | 427 644.00 | 151 325.00 | | 427 644.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 636.00 | 1 171.00 | | 74 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 88 331.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 504.00 | 65 631.00 | | 131 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 933.00 | 81 651.00 | | 164 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 573.00 | 236 783.00 | | 371 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 217.00 | 393 108.00 | | 804 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 073.00 | 148 452.00 | | 371 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 349.00 | | 1 170 349.00 | 1 170 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 349.00 | | 1 170 349.00 | 1 170 349.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 421.00 | 79 289.00 | | 4 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 392.00 | 5 628.00 | | 127 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 068.00 | 804 886.00 | | 1 171 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 750.00 | 771 046.00 | | 894 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 318.00 | 33 840.00 | | 276 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 256.00 | 3 932.00 | | 8 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 969.00 | | 13 510.00 | 90 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 102 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 56 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 45 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 773.00 | | 1 275.00 | 55 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | | 11 935.00 | 35 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 618.00 | 9 688.00 | 2 000.00 | 15 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 618.00 | 9 634.00 | 2 000.00 | 15 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 504.00 | 131 504.00 | | 131 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 409 131.00 | | | 409 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
VI Groupe et associés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 667.00 | 466 667.00 | | 466 667.00 |
VW T.V.A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 073.00 | 371 073.00 | | 371 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 2 572.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 819.00 | 22 015.00 | | 93 819.00 |
ST Autres comptes | 65 749.00 | 47 688.00 | | 65 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 8 464.00 | | 15 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 94 297.00 | 47 995.00 | | 94 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 2 701.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | 5 273.00 | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 143.00 | | | 113 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 214.00 | 126 163.00 | | 274 214.00 |