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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 903.00 | 372.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 940.00 | 12 109.00 | 5 831.00 | 17 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 978.00 | 14 911.00 | 5 067.00 | 19 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 966.00 | 27 923.00 | 67 043.00 | 94 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 180.00 | 16 667.00 | 308 514.00 | 325 180.00 |
BZ Autres créances | 189 245.00 | | 189 245.00 | 189 245.00 |
CF Disponibilités | 923 984.00 | | 923 984.00 | 923 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 547.00 | 16 667.00 | 1 480 881.00 | 1 497 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 852.00 | 44 590.00 | 1 549 262.00 | 1 593 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 357 966.00 | 343 644.00 | | 357 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 654.00 | 21 322.00 | | 448 654.00 |
DL TOTAL (I) | 883 620.00 | 441 966.00 | | 883 620.00 |
DP Provisions pour risques | 6 339.00 | 5 000.00 | | 6 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 339.00 | 5 000.00 | | 6 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 879.00 | 84 016.00 | | 153 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 102.00 | 67 269.00 | | 131 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 752.00 | 28 789.00 | | 296 752.00 |
EA Autres dettes | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 609.00 | 180 075.00 | | 657 609.00 |
ED (V) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 262.00 | 627 041.00 | | 1 549 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 609.00 | 180 075.00 | | 657 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 113.00 | 2 150 800.00 | 2 903 913.00 | 753 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 113.00 | 2 150 800.00 | 2 903 913.00 | 753 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 16 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | 2 084.00 | | 2 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 38 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 371.00 | 3 033.00 | | 114 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 104.00 | 799 255.00 | | 2 925 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 450.00 | 777 933.00 | | 2 476 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 654.00 | 21 322.00 | | 448 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 561.00 | 17 370.00 | | 14 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 622.00 | | 6 044.00 | 103 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 94 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 37 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 574.00 | | 6 044.00 | 46 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 851.00 | 6 964.00 | 13 892.00 | 34 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 425.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 373.00 | 6 539.00 | 13 892.00 | 34 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 339.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 18 006.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 102.00 | 131 102.00 | | 131 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 223.00 | 135 223.00 | | 135 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 305 180.00 | 305 180.00 | | 305 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VI Groupe et associés | 153 879.00 | 153 879.00 | | 153 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 795.00 | 514 795.00 | | 514 795.00 |
VW T.V.A. | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 609.00 | 657 609.00 | | 657 609.00 |