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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 478.00 | 797.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 390.00 | 10 619.00 | 2 770.00 | 13 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 184.00 | 23 754.00 | 9 431.00 | 33 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 621.00 | 34 851.00 | 68 771.00 | 103 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
BZ Autres créances | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
CF Disponibilités | 265 017.00 | | 265 017.00 | 265 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 270.00 | | 558 270.00 | 558 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 892.00 | 34 851.00 | 627 041.00 | 661 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 343 644.00 | 74 325.00 | | 343 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 323.00 | 276 318.00 | | 21 323.00 |
DL TOTAL (I) | 441 966.00 | 427 644.00 | | 441 966.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 016.00 | 74 636.00 | | 84 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 269.00 | 131 504.00 | | 67 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 789.00 | 164 933.00 | | 28 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 075.00 | 371 573.00 | | 180 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 041.00 | 804 217.00 | | 627 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 075.00 | 371 013.00 | | 180 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 179.00 | | 794 179.00 | 794 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 179.00 | | 794 179.00 | 794 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 750.00 | 4 421.00 | | 38 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 127 392.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 255.00 | 1 171 068.00 | | 799 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 933.00 | 894 750.00 | | 777 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 322.00 | 276 318.00 | | 21 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 370.00 | 8 256.00 | | 17 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 179.00 | | 1 443.00 | 102 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 131.00 | | 1 443.00 | 45 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305.00 | 11 546.00 | | 23 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 425.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 252.00 | 11 121.00 | | 23 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
VB T. V. A. | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
VI Groupe et associés | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 504.00 | 274 504.00 | | 274 504.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 499.00 | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 252.00 | 93 819.00 | | 41 252.00 |
ST Autres comptes | 65 010.00 | 65 749.00 | | 65 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 82 762.00 | 94 297.00 | | 82 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 162.00 | 2 316.00 | | 4 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | 2 815.00 | | 6 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 519.00 | | | 106 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 771.00 | 64 176.00 | | 83 771.00 |
ZE Dividendes | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 624.00 | 274 214.00 | | 204 624.00 |