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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 1 938.00 | 1 431.00 | 3 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 369.00 | 1 938.00 | 1 431.00 | 3 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
072 Créances – Autres | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
084 Disponibilités | 129 713.00 | | 129 713.00 | 129 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 944.00 | | 252 944.00 | 252 944.00 |
110 Total général Actif | 256 313.00 | 1 938.00 | 254 374.00 | 256 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 852.00 | | | 375 852.00 |
222 Production stockée | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 911.00 | | | 286 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
242 Autres charges externes. | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 776.00 | | | 98 776.00 |
252 Charges sociales | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | | | 512.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 922.00 | | | 251 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 943.00 | | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 929.00 | | | 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 953.00 | | | 16 953.00 |