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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 073.00 | 13 789.00 | 21 283.00 | 35 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 073.00 | 13 789.00 | 21 283.00 | 35 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222 278.00 | | 222 278.00 | 222 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
084 Disponibilités | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 371.00 | | 316 371.00 | 316 371.00 |
110 Total général Actif | 351 443.00 | 13 789.00 | 337 654.00 | 351 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 089.00 | | | 221 089.00 |
222 Production stockée | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 754.00 | | | 382 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
242 Autres charges externes. | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 580.00 | | | 144 580.00 |
252 Charges sociales | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 427.00 | | | 381 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |