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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 142.00 | 20 375.00 | 15 767.00 | 36 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 142.00 | 20 375.00 | 15 767.00 | 36 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278 640.00 | | 278 640.00 | 278 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
084 Disponibilités | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 078.00 | | 381 078.00 | 381 078.00 |
110 Total général Actif | 417 220.00 | 20 375.00 | 396 845.00 | 417 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 776.00 | | | 227 776.00 |
222 Production stockée | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
230 Autres produits | 610.00 | | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 605.00 | | | 285 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
242 Autres charges externes. | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 144.00 | | | 123 144.00 |
252 Charges sociales | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 618.00 | | | 263 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 985.00 | | | 10 985.00 |