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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 264.00 | 382 371.00 | 92 894.00 | 475 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 376.00 | 36 887.00 | 12 489.00 | 49 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 989.00 | 419 258.00 | 141 731.00 | 560 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 892.00 | 8 066.00 | 216 826.00 | 224 892.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 408.00 | 8 066.00 | 379 342.00 | 387 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 396.00 | 427 324.00 | 521 072.00 | 948 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 121.00 | 3 811.00 | | 7 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 441.00 | 71 598.00 | | 134 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 157.00 | 66 153.00 | | 95 157.00 |
DL TOTAL (I) | 393 758.00 | 298 600.00 | | 393 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | 78 717.00 | | 81 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 521.00 | 63 441.00 | | 45 521.00 |
EA Autres dettes | | 2 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 315.00 | 397 903.00 | | 127 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 072.00 | 696 503.00 | | 521 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 315.00 | 397 903.00 | | 127 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 637.00 | | 71 647.00 | 493 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 560 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 524 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 488.00 | | 61 447.00 | 467 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | 10 200.00 | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 839.00 | 35 714.00 | 4 295.00 | 387 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 839.00 | 35 714.00 | 4 295.00 | 387 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 214 115.00 | | | 214 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 248.00 | 223 371.00 | 10 878.00 | 234 248.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |