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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 125.00 | 466 683.00 | 21 442.00 | 488 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 885.00 | 49 890.00 | 3 995.00 | 53 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 948.00 | 516 572.00 | 36 376.00 | 552 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 912.00 | 11 210.00 | 192 701.00 | 203 912.00 |
BZ Autres créances | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CF Disponibilités | 336 777.00 | | 336 777.00 | 336 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 799.00 | 11 210.00 | 540 589.00 | 551 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 747.00 | 527 783.00 | 576 964.00 | 1 104 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 217.00 | 68 781.00 | | 70 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 407.00 | 53 436.00 | | 31 407.00 |
DL TOTAL (I) | 266 261.00 | 286 854.00 | | 266 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 908.00 | 11 850.00 | | 206 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 786.00 | 24 416.00 | | 39 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 364.00 | 47 462.00 | | 45 364.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 2 994.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 703.00 | 86 722.00 | | 310 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 964.00 | 373 576.00 | | 576 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 703.00 | 85 021.00 | | 310 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 021.00 | | 19 163.00 | 562 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 652.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 236.00 | 552 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 584.00 | 542 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 670.00 | | 18 923.00 | 530 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 512.00 | | 240.00 | 20 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 496.00 | 21 076.00 | | 495 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 496.00 | 21 076.00 | | 495 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 318.00 | 893.00 | | 10 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 318.00 | 893.00 | | 10 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 318.00 | 893.00 | | 10 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 190 069.00 | 190 069.00 | | 190 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 908.00 | 206 908.00 | | 206 908.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 122.00 | 201 179.00 | 13 943.00 | 215 122.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 703.00 | 310 703.00 | | 310 703.00 |