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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 512.00 | 474 002.00 | 33 510.00 | 507 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 885.00 | 50 595.00 | 3 290.00 | 53 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 335.00 | 524 597.00 | 47 738.00 | 572 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 674.00 | 11 965.00 | 200 709.00 | 212 674.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 190 624.00 | | 190 624.00 | 190 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 665.00 | 11 965.00 | 393 700.00 | 405 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 000.00 | 536 562.00 | 441 438.00 | 978 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 624.00 | 70 217.00 | | 71 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 830.00 | 31 407.00 | | 103 830.00 |
DL TOTAL (I) | 340 091.00 | 266 261.00 | | 340 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 634.00 | 39 786.00 | | 27 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 811.00 | 45 364.00 | | 71 811.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 3 645.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 346.00 | 310 703.00 | | 101 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 438.00 | 576 964.00 | | 441 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 346.00 | 310 703.00 | | 101 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 948.00 | | 23 128.00 | 552 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 741.00 | 572 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 741.00 | 561 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 010.00 | | 23 128.00 | 542 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 572.00 | 11 765.00 | 3 741.00 | 516 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 572.00 | 11 765.00 | 3 741.00 | 516 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 210.00 | 755.00 | | 11 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 210.00 | 755.00 | | 11 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 210.00 | 755.00 | | 11 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 197 590.00 | 197 590.00 | | 197 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 833.00 | | | 206 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 141.00 | 199 957.00 | 15 185.00 | 215 141.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |