| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
AP Constructions | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 274.00 | 79 055.00 | 219 219.00 | 298 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 429 806.00 | | 429 806.00 | 429 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 027.00 | | 555 027.00 | 555 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 302.00 | 79 055.00 | 774 246.00 | 853 302.00 |
CU Autres participations | 213 835.00 | | 213 835.00 | 213 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 687.00 | 450 993.00 | | 458 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 223.00 | 107 694.00 | | 92 223.00 |
DL TOTAL (I) | 651 144.00 | 658 920.00 | | 651 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 450.00 | 71 382.00 | | 121 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 4 078.00 | | 938.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 379.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 102.00 | 76 840.00 | | 123 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 246.00 | 735 761.00 | | 774 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 303.00 | 116 991.00 | | 109 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 079.00 | 9 296.00 | | 17 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 223.00 | 107 694.00 | | 92 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 259.00 | 430 259.00 | | 430 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |