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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 400.00 | 79 056.00 | 63 344.00 | 142 400.00 |
040 Immobilisations financières | 213 835.00 | | 213 835.00 | 213 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 235.00 | 79 056.00 | 277 179.00 | 356 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
072 Créances – Autres | 484 731.00 | | 484 731.00 | 484 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 958.00 | | 595 958.00 | 595 958.00 |
110 Total général Actif | 952 193.00 | 79 056.00 | 873 137.00 | 952 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 866.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 63.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 587.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 650 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 960.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 456 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 836.00 | | | -7 836.00 |
280 Produits financiers | 109 803.00 | | | 109 803.00 |
294 Charges financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 275.00 | | | 298 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 479.00 | | | 479.00 |