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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
AP Constructions | 187 815.00 | 107 861.00 | 79 954.00 | 187 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 647.00 | 111 474.00 | 299 173.00 | 410 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 694 395.00 | | 694 395.00 | 694 395.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 573.00 | | 701 573.00 | 701 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 221.00 | 111 474.00 | 1 000 747.00 | 1 112 221.00 |
CU Autres participations | 213 835.00 | | 213 835.00 | 213 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 363.00 | 456 490.00 | | 460 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 116.00 | 83 873.00 | | 93 116.00 |
DL TOTAL (I) | 653 712.00 | 640 596.00 | | 653 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 270.00 | 54 102.00 | | 43 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 616.00 | 262 451.00 | | 302 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 1 805.00 | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 5 036.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 86.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 034.00 | 323 482.00 | | 347 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 747.00 | 964 079.00 | | 1 000 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 275.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 275.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -188.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 218.00 | 108 421.00 | | 116 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 102.00 | 24 548.00 | | 23 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 116.00 | 83 873.00 | | 93 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 237.00 | 11 237.00 | | 100 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 237.00 | 11 237.00 | | 100 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 617.00 | 302 617.00 | | 302 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 270.00 | 10 919.00 | 32 351.00 | 43 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 396.00 | 694 396.00 | | 694 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 396.00 | 694 396.00 | | 694 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 035.00 | 314 684.00 | 32 351.00 | 347 035.00 |