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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AP Constructions | 4 123.00 | 1 969.00 | 2 154.00 | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 873.00 | 19 319.00 | 28 554.00 | 47 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 204.00 | 14 579.00 | 6 625.00 | 21 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 200.00 | 35 867.00 | 37 332.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 507.00 | 11 292.00 | 22 215.00 | 33 507.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CF Disponibilités | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 590.00 | 11 292.00 | 88 299.00 | 99 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 790.00 | 47 159.00 | 125 631.00 | 172 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
DL TOTAL (I) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 206.00 | | 411 206.00 | 411 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 206.00 | | 411 206.00 | 411 206.00 |
FM Production stockée | | | -455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 623.00 | | | 422 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 482.00 | | | 400 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 192.00 | | 22 008.00 | 61 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 73 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 73 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 192.00 | | 22 008.00 | 61 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 280.00 | 14 254.00 | 4 667.00 | 26 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 280.00 | 14 254.00 | 4 667.00 | 26 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 576.00 | 7 439.00 | 15 137.00 | 22 576.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 452.00 | 74 315.00 | 15 137.00 | 89 452.00 |