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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 123.00 | 2 794.00 | 1 329.00 | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 323.00 | 21 416.00 | 28 906.00 | 50 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 871.00 | 16 306.00 | 19 565.00 | 35 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 316.00 | 40 516.00 | 49 800.00 | 90 316.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 727.00 | 17 919.00 | 90 808.00 | 108 727.00 |
BZ Autres créances | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CF Disponibilités | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 707.00 | 17 919.00 | 180 788.00 | 198 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 024.00 | 58 436.00 | 230 588.00 | 289 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
EA Autres dettes | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 502.00 | | | 191 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 588.00 | | | 230 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 129.00 | | 292 129.00 | 292 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 129.00 | | 292 129.00 | 292 129.00 |
FM Production stockée | | | 44 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 465.00 | | | 360 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 558.00 | | | 357 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 200.00 | | 40 667.00 | 73 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 550.00 | 90 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 550.00 | 90 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 200.00 | | 40 667.00 | 73 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 867.00 | 16 059.00 | 11 411.00 | 35 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 867.00 | 16 059.00 | 11 411.00 | 35 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 294.00 | 15 287.00 | 32 007.00 | 47 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
VW T.V.A. | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 502.00 | 159 494.00 | 32 007.00 | 191 502.00 |