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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 123.00 | 3 618.00 | 505.00 | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 489.00 | 28 295.00 | 24 194.00 | 52 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 024.00 | 9 624.00 | 6 400.00 | 16 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 637.00 | 41 538.00 | 31 099.00 | 72 637.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 123.00 | 18 873.00 | 89 250.00 | 108 123.00 |
BZ Autres créances | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 293.00 | 18 873.00 | 157 419.00 | 176 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 929.00 | 60 411.00 | 188 518.00 | 248 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 692.00 | | | -7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
EA Autres dettes | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 124.00 | | | 157 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 518.00 | | | 188 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 174.00 | | 308 174.00 | 308 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 174.00 | | 308 174.00 | 308 174.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 740.00 | | | 325 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 432.00 | | | 333 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 692.00 | | | -7 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 316.00 | | 11 775.00 | 90 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 455.00 | 72 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 455.00 | 72 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 316.00 | | 11 775.00 | 90 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 516.00 | 14 925.00 | 13 903.00 | 40 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 516.00 | 14 925.00 | 13 903.00 | 40 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
UX Autres créances clients | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 007.00 | 15 556.00 | 16 451.00 | 32 007.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 834.00 | 144 834.00 | | 144 834.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 124.00 | 140 673.00 | 16 451.00 | 157 124.00 |