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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 810.00 | 100 850.00 | 15 960.00 | 116 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 921.00 | 24 851.00 | 9 070.00 | 33 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 849.00 | 98 710.00 | 85 139.00 | 183 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 972.00 | 226 410.00 | 1 056 562.00 | 1 282 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
BZ Autres créances | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CF Disponibilités | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 067.00 | | 162 067.00 | 162 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 039.00 | 226 410.00 | 1 218 628.00 | 1 445 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DL TOTAL (I) | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 029.00 | | | 433 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 995.00 | | | 434 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 133.00 | | | 138 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 325.00 | | | 1 050 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 628.00 | | | 1 218 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 760.00 | | | 764 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
FD Production vendue biens | 268 918.00 | | 268 918.00 | 268 918.00 |
FG Production vendue services | 173 269.00 | | 173 269.00 | 173 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 785.00 | | 450 785.00 | 450 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 928.00 | | | 463 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 961.00 | | | 394 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 189.00 | | 3 784.00 | 1 279 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 986.00 | | 3 784.00 | 213 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 700.00 | 51 700.00 | | 172 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 487.00 | 23 362.00 | | 77 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 212.00 | 30 347.00 | | 83 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 051.00 | 177 051.00 | | 177 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 133.00 | 138 133.00 | | 138 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
UX Autres créances clients | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 029.00 | 142 464.00 | 285 586.00 | 433 029.00 |
VI Groupe et associés | 257 943.00 | 257 943.00 | | 257 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 939.00 | 1 409 646.00 | 18 393.00 | 126 939.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 325.00 | 764 700.00 | 285 585.00 | 1 050 325.00 |