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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 2 727.00 | 683.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 413.00 | 48 970.00 | 29 443.00 | 78 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 807.00 | 185 184.00 | 14 623.00 | 199 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 639.00 | 236 881.00 | 992 759.00 | 1 229 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BT Marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | 726.00 | 932.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CF Disponibilités | 169 486.00 | | 169 486.00 | 169 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 333.00 | 726.00 | 254 607.00 | 255 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 973.00 | 237 607.00 | 1 247 366.00 | 1 484 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 414 467.00 | | | 414 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 764.00 | | | 283 764.00 |
DL TOTAL (I) | 699 332.00 | | | 699 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 661.00 | | | 237 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 671.00 | | | 173 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 540.00 | | | 136 540.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 034.00 | | | 548 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 366.00 | | | 1 247 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 034.00 | | | 548 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 888.00 | | 156 888.00 | 156 888.00 |
FD Production vendue biens | 1 519 181.00 | | 1 519 181.00 | 1 519 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 069.00 | | 1 676 069.00 | 1 676 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 045.00 | | | 1 724 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 281.00 | | | 1 440 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 764.00 | | | 283 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 685.00 | | 8 176.00 | 1 229 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 221.00 | 1 229 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 933 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 221.00 | 278 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 410.00 | | | 935 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 340.00 | | 8 100.00 | 276 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 934.00 | | 76.00 | 17 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 751.00 | 12 351.00 | 8 221.00 | 232 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 1 137.00 | 2 000.00 | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 160.00 | 11 214.00 | 6 221.00 | 229 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 671.00 | 173 671.00 | | 173 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VI Groupe et associés | 237 661.00 | 237 661.00 | | 237 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 107.00 | 59 097.00 | 18 010.00 | 77 107.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 034.00 | 548 034.00 | | 548 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
ST Autres comptes | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
YT Sous‐traitance | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 246.00 | | | 333 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |