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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 921.00 | 30 925.00 | 2 996.00 | 33 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 849.00 | 122 427.00 | 61 422.00 | 183 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 320.00 | 272 162.00 | 1 011 158.00 | 1 283 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
BZ Autres créances | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CF Disponibilités | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 816.00 | | 153 816.00 | 153 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 136.00 | 272 162.00 | 1 164 974.00 | 1 437 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 204.00 | 98 237.00 | | 167 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 203.00 | 68 967.00 | | 36 203.00 |
DL TOTAL (I) | 204 507.00 | 168 304.00 | | 204 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 971.00 | 433 029.00 | | 284 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 524.00 | 434 995.00 | | 534 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 395.00 | 138 133.00 | | 120 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 577.00 | 44 169.00 | | 20 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 467.00 | 1 050 325.00 | | 960 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 974.00 | 1 218 628.00 | | 1 164 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 714.00 | 764 760.00 | | 828 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 200 557.00 | | 200 557.00 | 200 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 557.00 | | 200 557.00 | 200 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 35.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 35.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -35.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 32 717.00 | | 18 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 026.00 | 463 928.00 | | 208 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 823.00 | 394 961.00 | | 171 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 203.00 | 68 967.00 | | 36 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 972.00 | | 348.00 | 1 282 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 770.00 | | | 217 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | 348.00 | 16 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 410.00 | 45 752.00 | | 226 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 850.00 | 15 960.00 | | 100 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 561.00 | 29 791.00 | | 123 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 756.00 | 196 756.00 | | 196 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
UX Autres créances clients | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 971.00 | 153 218.00 | 131 753.00 | 284 971.00 |
VI Groupe et associés | 337 768.00 | 337 768.00 | | 337 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 058.00 | | | 148 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 375.00 | 99 634.00 | 16 741.00 | 116 375.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 467.00 | 828 714.00 | 131 753.00 | 960 467.00 |