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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 930.00 | 70.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 5 096.00 | 7 820.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 917.00 | 8 026.00 | 7 890.00 | 15 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 719.00 | 8 026.00 | 63 693.00 | 71 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 313.00 | 13 683.00 | | 15 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 452.00 | 1 630.00 | | -4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 13 061.00 | 17 513.00 | | 13 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 486.00 | | | 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 486.00 | | | 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 35.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 7 442.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 557.00 | 8 911.00 | | 16 557.00 |
EA Autres dettes | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 146.00 | 16 464.00 | | 50 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 693.00 | 33 977.00 | | 63 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 146.00 | 16 464.00 | | 50 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 276.00 | |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 817.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 817.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 522.00 | -817.00 | | 6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 084.00 | 144 308.00 | | 168 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 536.00 | 142 678.00 | | 172 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 452.00 | 1 630.00 | | -4 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 461.00 | 4 393.00 | 8 828.00 | 12 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 461.00 | 4 393.00 | 8 828.00 | 12 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |