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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 5 318.00 | 2 981.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 588.00 | 14 229.00 | 24 359.00 | 38 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 937.00 | 19 547.00 | 27 390.00 | 46 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BZ Autres créances | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CF Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 835.00 | 19 547.00 | 67 288.00 | 86 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 161.00 | 11 894.00 | | 16 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | 4 267.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 21 971.00 | 18 361.00 | | 21 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 698.00 | 12.00 | | 24 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 585.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 692.00 | 10 833.00 | | 17 692.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 18 660.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 318.00 | 32 090.00 | | 45 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 288.00 | 50 451.00 | | 67 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 920.00 | 12.00 | | 19 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 301.00 | |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 3 702.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -2 869.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 152.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 545.00 | 137 898.00 | | 194 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 936.00 | 133 631.00 | | 190 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610.00 | 4 267.00 | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 425.00 | | 25 512.00 | 21 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | | 25 512.00 | 21 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 509.00 | 3 038.00 | 19 547.00 | 16 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 509.00 | 3 038.00 | 19 547.00 | 16 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 616.00 | 4 696.00 | 19 920.00 | 24 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396.00 | | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 809.00 | 30 759.00 | 50.00 | 30 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 318.00 | 25 398.00 | 19 920.00 | 45 318.00 |