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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 3 649.00 | 441.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 083.00 | 11 745.00 | 10 338.00 | 22 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 223.00 | 15 394.00 | 10 829.00 | 26 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 937.00 | 15 394.00 | 45 543.00 | 60 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 301.00 | 10 861.00 | | 11 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 615.00 | 440.00 | | -5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 7 885.00 | 13 501.00 | | 7 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 907.00 | 1 001.00 | | 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 907.00 | 1 001.00 | | 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836.00 | 6 836.00 | | 3 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 288.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 2 199.00 | | 6 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 592.00 | 19 318.00 | | 24 592.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 751.00 | 31 642.00 | | 36 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 543.00 | 46 143.00 | | 45 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 974.00 | 24 828.00 | | 35 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 810.00 | |
FM Production stockée | | | -8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 760.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 760.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -760.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 517.00 | 183 149.00 | | 135 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 132.00 | 182 710.00 | | 141 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 615.00 | 440.00 | | -5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965.00 | 3 429.00 | | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 3 429.00 | | 11 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001.00 | 907.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 907.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836.00 | 3 060.00 | 776.00 | 3 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VP Divers | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 416.00 | 22 366.00 | 50.00 | 22 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 751.00 | 35 974.00 | 776.00 | 36 751.00 |