| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 126.00 | 234.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 238.00 | 27 053.00 | 35 186.00 | 62 238.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 783.00 | 27 178.00 | 35 605.00 | 62 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
110 Total général Actif | 66 943.00 | 27 178.00 | 39 765.00 | 66 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 162.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 185.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 194.00 | 55 608.00 | | 57 194.00 |
230 Autres produits | 1 969.00 | 253.00 | | 1 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 163.00 | 55 861.00 | | 59 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 876.00 | 12 294.00 | | 11 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | 285.00 | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 24 156.00 | 20 660.00 | | 24 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 770.00 | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 290.00 | 2 994.00 | | 3 290.00 |
252 Charges sociales | 10 054.00 | 2 922.00 | | 10 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 257.00 | 7 496.00 | | 7 257.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 973.00 | 47 460.00 | | 56 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 189.00 | 8 402.00 | | 2 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | 531.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 764.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 571.00 | 8 169.00 | | 1 571.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 430.00 | | | 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 162.00 | | | 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 022.00 | | | 3 022.00 |