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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 134.00 | 226.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 472.00 | 45 556.00 | 16 915.00 | 62 472.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 017.00 | 45 690.00 | 17 326.00 | 63 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
110 Total général Actif | 70 344.00 | 45 690.00 | 24 653.00 | 70 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 239.00 | 59 436.00 | | 53 239.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 321.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 490.00 | 59 757.00 | | 53 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 165.00 | 11 666.00 | | 11 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 805.00 | 67.00 | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 23 022.00 | 22 931.00 | | 23 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 3 427.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 810.00 | 3 400.00 | | 3 810.00 |
252 Charges sociales | 3 731.00 | 13 839.00 | | 3 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 210.00 | 5 562.00 | | 5 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 810.00 | 60 892.00 | | 48 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 679.00 | -1 135.00 | | 4 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 181.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 315.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | 8.00 | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 076.00 | -1 277.00 | | 4 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185.00 | | | 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 860.00 | | | 2 860.00 |