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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 134.00 | 226.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 472.00 | 39 873.00 | 22 599.00 | 62 472.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 017.00 | 40 007.00 | 23 010.00 | 63 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
110 Total général Actif | 72 126.00 | 40 007.00 | 32 119.00 | 72 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 436.00 | 64 414.00 | | 59 436.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 233.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 757.00 | 64 647.00 | | 59 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 666.00 | 13 321.00 | | 11 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67.00 | 88.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 22 931.00 | 23 606.00 | | 22 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 1 922.00 | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 400.00 | 7 733.00 | | 3 400.00 |
252 Charges sociales | 13 839.00 | 2 814.00 | | 13 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 562.00 | 7 258.00 | | 5 562.00 |
262 Autres charges | | 249.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 892.00 | 56 991.00 | | 60 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 135.00 | 7 656.00 | | -1 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 469.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 277.00 | 7 187.00 | | -1 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 054.00 | | | 3 054.00 |