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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 269.00 | 56 935.00 | 325 334.00 | 382 269.00 |
040 Immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 401.00 | 56 935.00 | 429 466.00 | 486 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
060 Stock marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
110 Total général Actif | 533 132.00 | 56 935.00 | 476 197.00 | 533 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 164.00 | 5 311.00 | | 6 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 843.00 | 80 638.00 | | 97 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 772.00 | 1 534.00 | | 2 772.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 47.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 801.00 | 87 530.00 | | 106 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644.00 | 3 470.00 | | 2 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | -251.00 | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 439.00 | 12 276.00 | | 12 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -626.00 | -136.00 | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 23 358.00 | 26 417.00 | | 23 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 1 822.00 | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 571.00 | 13 987.00 | | 14 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 413.00 | 18 849.00 | | 23 413.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 714.00 | 76 445.00 | | 77 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 087.00 | 11 085.00 | | 29 087.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 32.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 7 058.00 | 7 493.00 | | 7 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 146.00 | 3 624.00 | | 22 146.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 366.00 | | | 4 366.00 |