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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 032.00 | 106 877.00 | 346 155.00 | 453 032.00 |
040 Immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 844.00 | 106 877.00 | 450 967.00 | 557 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
072 Créances – Autres | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
110 Total général Actif | 601 917.00 | 106 877.00 | 495 040.00 | 601 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 507.00 | 5 657.00 | | 5 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 946.00 | 87 986.00 | | 78 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 322.00 | 3 378.00 | | 2 322.00 |
230 Autres produits | 234.00 | 18.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 009.00 | 97 039.00 | | 87 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 496.00 | 2 548.00 | | 1 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | 249.00 | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 401.00 | 11 608.00 | | 10 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | 43.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 22 802.00 | 25 412.00 | | 22 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 2 016.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 202.00 | 14 510.00 | | 14 202.00 |
252 Charges sociales | 401.00 | | | 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 447.00 | 23 495.00 | | 26 447.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 749.00 | 79 882.00 | | 77 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 260.00 | 17 157.00 | | 9 260.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 88.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 6 158.00 | 6 607.00 | | 6 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 116.00 | 10 637.00 | | 3 116.00 |