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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 388.00 | 80 430.00 | 335 958.00 | 416 388.00 |
040 Immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 520.00 | 80 430.00 | 440 090.00 | 520 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
060 Stock marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
110 Total général Actif | 569 584.00 | 80 430.00 | 489 154.00 | 569 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 657.00 | 6 164.00 | | 5 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 986.00 | 97 843.00 | | 87 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 378.00 | 2 772.00 | | 3 378.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 039.00 | 106 801.00 | | 97 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 548.00 | 2 644.00 | | 2 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | 156.00 | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 608.00 | 12 439.00 | | 11 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | -626.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 25 412.00 | 23 358.00 | | 25 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 1 756.00 | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 510.00 | 14 571.00 | | 14 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 495.00 | 23 413.00 | | 23 495.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 882.00 | 77 714.00 | | 79 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 157.00 | 29 087.00 | | 17 157.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 118.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 6 607.00 | 7 058.00 | | 6 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 637.00 | 22 146.00 | | 10 637.00 |