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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 2 302.00 | 844.00 | 3 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 242.00 | 2 302.00 | 19 940.00 | 22 242.00 |
BZ Autres créances | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CF Disponibilités | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 831.00 | 2 302.00 | 77 529.00 | 79 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 361.00 | 39 059.00 | | 48 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 904.00 | 9 302.00 | | -5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 43 558.00 | 49 461.00 | | 43 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 594.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | 33 710.00 | | 30 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 972.00 | 35 586.00 | | 33 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 529.00 | 85 047.00 | | 77 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 285.00 | | 282 285.00 | 282 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 285.00 | | 282 285.00 | 282 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 814.00 | 282 951.00 | | 282 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 718.00 | 273 648.00 | | 288 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 904.00 | 9 302.00 | | -5 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 19 097.00 | 65.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65.00 | | 22 242.00 | 65.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | 1 040.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 040.00 | | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |