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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 146.00 | 4 425.00 | 3 721.00 | 8 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 712.00 | 4 425.00 | 23 287.00 | 27 712.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 756.00 | 4 425.00 | 59 331.00 | 63 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 955.00 | 54 752.00 | | 41 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 302.00 | -12 797.00 | | -4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 38 753.00 | 43 055.00 | | 38 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 912.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 521.00 | 21 428.00 | | 17 521.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 578.00 | 23 622.00 | | 20 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 331.00 | 66 677.00 | | 59 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 578.00 | 23 622.00 | | 20 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 325 160.00 | 325 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 325 160.00 | 325 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 618.00 | 242 784.00 | | 325 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 920.00 | 255 581.00 | | 329 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 302.00 | -12 797.00 | | -4 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 453.00 | | 259.00 | 27 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 307.00 | | 259.00 | 19 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 500.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 500.00 | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 937.00 | 4 371.00 | 19 566.00 | 23 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |