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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 146.00 | 3 425.00 | 4 721.00 | 8 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 361.00 | 3 425.00 | 23 937.00 | 27 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BZ Autres créances | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 159.00 | 3 425.00 | 88 734.00 | 92 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 458.00 | 48 361.00 | | 42 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 294.00 | -5 904.00 | | 12 294.00 |
DL TOTAL (I) | 55 852.00 | 43 558.00 | | 55 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 118.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 700.00 | 30 571.00 | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 883.00 | 33 972.00 | | 32 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 734.00 | 77 529.00 | | 88 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 883.00 | 33 972.00 | | 32 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 286 875.00 | 286 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 286 875.00 | 286 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 281.00 | 282 814.00 | | 294 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 987.00 | 288 718.00 | | 281 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 294.00 | -5 904.00 | | 12 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 242.00 | | 5 119.00 | 22 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | | 5 000.00 | 3 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 097.00 | | 119.00 | 19 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302.00 | 1 123.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 123.00 | | 2 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
UX Autres créances clients | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 745.00 | 40 529.00 | 19 216.00 | 59 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |