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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 850.00 | | 793 850.00 | 793 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 3 793.00 | 2 358.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 270.00 | 6 774.00 | 67 496.00 | 74 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 270.00 | 10 566.00 | 869 704.00 | 880 270.00 |
BT Marchandises | 70 867.00 | | 70 867.00 | 70 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CF Disponibilités | 147 622.00 | | 147 622.00 | 147 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 729.00 | | 310 729.00 | 310 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 000.00 | 10 566.00 | 1 180 433.00 | 1 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 095.00 | | | 133 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
DL TOTAL (I) | 331 799.00 | | | 331 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 726.00 | | | 643 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 634.00 | | | 848 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 433.00 | | | 1 180 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 752.00 | | | 282 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 137.00 | | 994 137.00 | 994 137.00 |
FG Production vendue services | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 519.00 | | 1 031 519.00 | 1 031 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 132.00 | | | 1 038 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 428.00 | | | 916 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 264.00 | | 74 007.00 | 811 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 880 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 80 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 850.00 | | | 793 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 414.00 | | 68 007.00 | 17 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |